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Allianz Geschäftsbericht 2012

Geschäftsbericht 2012    Allianz Konzern Überleitung der Finanzinstrumente in Level 3 Die folgenden Tabellen zeigen Überleitungen der zum Zeit­ wert bewerteten und in Level 3 klassifizierten Finanz­- instrumente: Überleitung der in level 3 klassifizierten finanzaktiva Mio € Buchwert (Zeitwert) Stand 1.1.2012 Zugänge aufgrund von Käufen und Emissionen Umgliederungen (netto) in (+)/aus (-) Level 3 Abgänge aufgrund von Verkäufen und Abgeltungen - Finanzaktiva Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva Handelsaktiva Festverzinsliche Wertpapiere 3 2  –  - 4 Derivate 146 69 10  - 502 Zwischensumme 149 71 10  - 506 Finanzaktiva als „erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet“ klassifiziert Aktien 193 64 –  - 12 Zwischensumme 193 64  –  - 12 Jederzeit veräußerbare Wertpapiere Aktien 4 150 1 732 7  - 1 036 Industrielle, hypothekarisch besicherte Anleihen 219  –  - 190  - 5 Übrige durch Vermögenswerte besicherte Anleihen 265 52 2  - 145 Staats- und Regierungsanleihen 58 13  -1  - 34 Industrieanleihen 2 364 731  –  - 89 Übrige Anleihen 449 13  –  - 1 Zwischensumme 7 505 2 541  - 182  - 1 310 Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 183 9 3  - 13 Treuhänderisch verwaltete Vermögenswerte 25 91 35  - 8 Summe 8 055 2 776  - 134 - 1 849 Überleitung der in level 3 klassifizierten finanzpassiva Mio € Buchwert (Zeitwert) Stand 1.1. 2012 Zugänge aufgrund von Käufen und Emissionen Umgliederungen (netto) in (+)/aus (-) Level 3 Abgänge aufgrund von Verkäufen und Abgeltungen - Finanzpassiva Handelspassiva Derivate 4 676 893  –  - 1 076 Investmentverträge mit Versicherungsnehmern 1 418 261  –  - 278 Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen 183 9 3  - 13 Verbindlichkeiten für kündbare Eigenkapitalinstrumente 49  –  – – Treuhänderisch verwaltete Verbindlichkeiten 25 91 35  - 8 Summe 5 351 1 254 38  -1 375 1 Enthält nicht Verträge vom Typ Universal Life. 354

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