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Allianz Geschäftsbericht 2012

Geschäftsbericht 2012    Allianz Konzern Hierarchie zu Zeitwerten von Finanzinstrumenten 2011 D 121 Mio € Stand 31. Dezember 2011 Level 1 Notierte Marktpreise auf aktiven Märkten Level 2 Auf beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Level 3 Auf nicht beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Summe Zeitwert Finanzaktiva Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva Handelsaktiva Festverzinsliche Wertpapiere 150 85 3 238 Aktien 37 98 – 135 Derivate 83 1 867 146 2 096 Zwischensumme 270 2 050 149 2 469 Finanzaktiva als „erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet“ klassifiziert Festverzinsliche Wertpapiere 2 786 589 – 3 375 Aktien 2 364 65 193 2 622 Zwischensumme 5 150 654 193 5 997 Zwischensumme 5 420 2 704 342 8 466 Jederzeit veräußerbare Wertpapiere Aktien 20 955 1 083 4 150 26 188 Staatliche, hypothekarisch besicherte Anleihen 33 5 361 – 5 394 Industrielle, hypothekarisch besicherte Anleihen 10 11 320 219 11 549 Übrige durch Vermögenswerte besicherte Anleihen 91 2 203 265 2 559 Staats- und Regierungsanleihen 113 975 18 184 58 132 217 Industrieanleihen 26 964 124 426 2 364 153 754 Übrige Anleihen 784 986 449 2 219 Zwischensumme 162 812 163 563 7 505 333 880 Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 61 082 2 235 183 63 500 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Übrige Aktiva – 430 – 430 Treuhänderisch verwaltete Vermögenswerte 241 – 25 266 Summe 229 555 168 932 8 055 406 542 Finanzpassiva Handelspassiva Derivate 47 1 885 4 676 6 608 Sonstige Handelspassiva – 2 – 2 Zwischensumme 47 1 887 4 676 6 610 Investmentverträge mit Versicherungsnehmern 1 490 268 418 1 176 Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen 61 082 2 235 183 63 500 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Andere Verbindlichkeiten – 237 – 237 Verbindlichkeiten für kündbare Eigenkapitalinstrumente 2 799 33 49 2 881 Treuhänderisch verwaltete Verbindlichkeiten 241 – 25 266 Summe 64 659 4 660 5 351 74 670 1 Enthält nicht Verträge vom Typ Universal Life. 352

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