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Allianz Geschäftsbericht 2012

Geschäftsbericht 2012    Allianz Konzern Die folgenden Tabellen zeigen die Hierarchie zu Zeitwerten von Finanzinstrumenten, die zum Zeitwert bilanziert wer­ den, zum 31. Dezember 2012 und 2011: Hierarchie zu Zeitwerten von Finanzinstrumenten 2012 D 120 Mio € Stand 31. Dezember 2012 Level 1 Notierte Marktpreise auf aktiven Märkten Level 2 Auf beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Level 3 Auf nicht beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Summe Zeitwert Finanzaktiva Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva Handelsaktiva Festverzinsliche Wertpapiere 102 226 – 328 Aktien 69 84 – 153 Derivate 36 1 670 159 1 865 Zwischensumme 207 1 980 159 2 346 Finanzaktiva als „erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet“ klassifiziert Festverzinsliche Wertpapiere 1 945 404 – 2 349 Aktien 2 355 – 233 2 588 Zwischensumme 4 300 404 233 4 937 Zwischensumme 4 507 2 384 392 7 283 Jederzeit veräußerbare Wertpapiere 19 933 1 291 5 263 26 487 Aktien 37 4 278 – 4 315 Staatliche, hypothekarisch besicherte Anleihen 26 11 817 30 11 873 Übrige durch Vermögenswerte besicherte Anleihen 80 2 465 236 2 781 Staats- und Regierungsanleihen 138 690 21 915 38 160 643 Industrieanleihen 33 512 137 705 3 121 174 338 Übrige Anleihen 1 390 960 467 2 817 Zwischensumme 193 668 180 431 9 155 383 254 Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 68 508 2 504 185 71 197 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Übrige Aktiva – 129 – 129 Treuhänderisch verwaltete Vermögenswerte 232 – 140 372 Summe 266 915 185 448 9 872 462 235 Finanzpassiva Handelspassiva Derivate 58 756 4 581 5 395 Sonstige Handelspassiva – 2 – 2 Zwischensumme 58 758 4 581 5 397 Investmentverträge mit Versicherungsnehmern 1 656 247 427 1 330 Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen 68 508 2 504 185 71 197 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Andere Verbindlichkeiten – 462 – 462 Verbindlichkeiten für kündbare Eigenkapitalinstrumente 2 495 26 80 2 601 Treuhänderisch verwaltete Verbindlichkeiten 232 – 140 372 Summe 71 949 3 997 5 413 81 359 1 Enthält nicht Verträge vom Typ Universal Life. D Konzernabschluss 231 Konzernbilanz 232 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 233 Gesamtergebnisrechnung 234 Eigenkapitalveränderungsrechnung 235 Kapitalflussrechnung 238 Konzernanhang 351

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